Day trading strategy stocks

Strategi Hari Perdagangan untuk Pemula Day trading adalah tindakan membeli dan menjual saham dalam hari yang sama. Pedagang hari berusaha menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan sejumlah besar modal untuk memanfaatkan pergerakan harga kecil dalam saham atau indeks yang sangat likuid. Perdagangan hari bisa menjadi permainan yang berbahaya bagi pedagang yang baru mengenalnya atau yang tidak mematuhi metode yang dipikirkan dengan baik. Mari kita lihat beberapa strategi perdagangan sehari-hari yang bisa digunakan oleh pedagang eceran. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Tutorial: Pengantar Analisis Teknis.) Strategi Masuk Efek tertentu adalah kandidat ideal untuk perdagangan hari. Pedagang hari biasa mencari dua hal dalam persediaan dan volatilitas. Likuiditas memungkinkan Anda masuk dan keluar dari saham dengan harga bagus (misalnya spread yang ketat atau perbedaan antara harga penawaran dan permintaan saham, dan selip yang rendah atau perbedaan antara harga yang diharapkan dari suatu perdagangan dan harga aktual a Perdagangan saham di). Volatilitas hanyalah sebuah ukuran dari harga harian yang diharapkan yang berkisar di mana pedagang hari beroperasi. Lebih banyak volatilitas berarti keuntungan atau kerugian yang lebih besar. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Perdagangan Hari: Pengantar atau Perkembangan Forex: Valuta Asing.) Begitu Anda tahu jenis saham yang Anda cari, Anda perlu belajar bagaimana mengidentifikasi titik masuk yang mungkin. Ada tiga alat yang bisa Anda gunakan untuk melakukan ini: Intraday candlestick charts. Lilin memberikan analisa baku harga. Tingkat II quotesECN. Level II dan ECN memberikan perintah saat terjadi. Layanan berita real-time Berita memindahkan saham seperti layanan memberitahu Anda ketika berita keluar. Melihat grafik candlestick intraday, fokuslah pada faktor-faktor ini: Ada banyak setup candlestick yang bisa kita cari untuk menemukan titik masuk. Jika benar digunakan, pola pembalikan doji (disorot dengan warna kuning pada Gambar 1) adalah salah satu yang paling dapat diandalkan. Gambar 1: Melihat candlesticks - doji yang disorot menandakan pembalikan. Biasanya, kita akan mencari pola seperti ini dengan beberapa konfirmasi: Pertama, kita mencari lonjakan volume. Yang akan menunjukkan kepada kita apakah trader mendukung harga pada level ini. Perhatikan bahwa ini bisa berupa lilin doji atau pada lilin segera setelah itu. Kedua, kita mencari dukungan sebelumnya pada tingkat harga ini. Misalnya, rendahnya hari sebelumnya (LOD) atau high day (HOD). Akhirnya, kita melihat situasi Tingkat II, yang akan menunjukkan kepada kita semua pesanan dan ukuran pesanan yang terbuka. Jika kita mengikuti tiga langkah ini, kita dapat menentukan apakah doji tersebut kemungkinan menghasilkan perputaran yang sebenarnya dan kita dapat mengambil posisi jika kondisinya menguntungkan. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Forex Walkthrough: Chart Basics (Candlesticks).) Menemukan Target Mengidentifikasi target harga akan sangat bergantung pada gaya trading Anda. Berikut adalah gambaran singkat dari beberapa strategi perdagangan sehari-hari: Scalping adalah salah satu strategi yang paling populer, yang melibatkan penjualan hampir seketika setelah perdagangan menjadi menguntungkan. Disini target harga jelas hanya setelah profitabilitas tercapai. Fading melibatkan shorting stocks setelah bergerak cepat ke atas. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa (1) mereka overbought. (2) pembeli awal siap untuk mulai mengambil keuntungan dan (3) pembeli yang ada mungkin takut. Meski berisiko, strategi ini bisa sangat bermanfaat. Disini target harga adalah saat pembeli mulai masuk lagi. Strategi ini melibatkan keuntungan dari volatilitas harian saham. Hal ini dilakukan dengan mencoba membeli di hari yang rendah dan menjual di hari yang tinggi. Di sini target harga hanya pada tanda pembalikan berikutnya, dengan menggunakan pola yang sama seperti di atas. Strategi ini biasanya melibatkan perdagangan pada rilis berita atau menemukan pergerakan tren yang kuat yang didukung oleh volume tinggi. Salah satu jenis momentum trader akan membeli pada rilis berita dan naik tren sampai menunjukkan tanda-tanda pembalikan. Tipe lainnya akan memudar lonjakan harga. Berikut target harga saat volume mulai turun dan candaan bearish mulai muncul. Anda dapat melihat bahwa sementara entri dalam strategi perdagangan hari biasanya bergantung pada alat yang sama yang digunakan dalam perdagangan normal, perbedaan utama berkisar saat waktu yang tepat untuk keluar. Dalam kebanyakan kasus, Anda akan ingin keluar saat ada penurunan minat pada saham seperti yang ditunjukkan oleh Level IIECN dan volume. (Untuk bacaan lebih lanjut, lihat Pengantar Jenis Perdagangan: Momentum Trading dan Pengantar Jenis Perdagangan: Scalpers.) Menentukan Stop-Loss Ketika Anda melakukan perdagangan dengan margin. Anda jauh lebih rentan terhadap pergerakan harga yang tajam dari pada trader reguler. Karena itu, gunakan stop-loss. Yang dirancang untuk membatasi kerugian pada posisi dalam keamanan, sangat penting saat perdagangan hari. Salah satu strategi adalah menetapkan dua stop loss: 1. Perintah stop-loss fisik yang ditempatkan pada tingkat harga tertentu yang sesuai dengan toleransi risiko Anda. Intinya, inilah yang paling Anda ingin kehilangan. 2. Kehilangan mental set pada titik di mana kriteria masuk Anda dilanggar. Ini berarti bahwa jika perdagangan membuat putaran tak terduga, Anda akan segera keluar dari posisi Anda. Pedagang hari ritel biasanya juga memiliki peraturan lain: tetapkan kerugian maksimum per hari yang dapat Anda capai baik secara finansial maupun mental untuk bertahan. Kapan pun Anda mencapai titik ini, ambil sisa hari liburnya. Pedagang berpengalaman sering merasa perlu untuk membuat kerugian sebelum hari berakhir dan akhirnya mengambil risiko yang tidak perlu sebagai hasilnya. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat The Stop-Loss OrderMake Tentu Anda Menggunakannya.) Mengevaluasi, Mengalahkan Kinerja Banyak orang masuk ke perdagangan hari dengan harapan bisa menghasilkan keuntungan tiga digit setiap tahunnya dengan sedikit usaha. Pada kenyataannya, banyak pedagang hari kehilangan uang. Namun, dengan menggunakan strategi yang terdefinisi dengan baik yang Anda rasa nyaman, Anda dapat meningkatkan kesempatan Anda untuk mengalahkan peluang. Jadi, bagaimana Anda mengevaluasi kinerja Kebanyakan pedagang hari melakukannya tidak begitu banyak dengan melacak persentase keuntungan atau kerugian, melainkan seberapa dekat mereka mematuhi strategi individual mereka. Sebenarnya, jauh lebih penting untuk mengikuti strategi Anda lebih dekat daripada mencoba mengejar keuntungan. Dengan menjaga hal ini sebagai pola pikir Anda, Anda mempermudah untuk mengidentifikasi di mana ada masalah dan cara mengatasinya. Perdagangan Bottom Line Day adalah keterampilan yang sulit untuk dikuasai. Akibatnya, banyak dari mereka yang mencobanya gagal. Tapi teknik yang dijelaskan di atas dapat membantu Anda menciptakan strategi yang menguntungkan dan dengan latihan yang cukup dan evaluasi kinerja yang konsisten, Anda dapat sangat meningkatkan peluang Anda untuk mengalahkan peluang. (Untuk bacaan terkait, lihat: Apakah Anda Beruntungan sebagai Trader Hari) Langkah Strategi Perdagangan Hari Anda tidak perlu melihat ke pedagang lain. Buku, video atau kursus untuk menemukan strategi trading sehari. Dengan sedikit panduan anda bisa mengembangkan strategi trading hari anda sendiri. Salah satu cara terbaik untuk mewujudkan perjalanan Anda dalam pengembangan strategi trading hari ini adalah dengan menggunakan pola harga teknis atau pola obrolan. Pola harga adalah tema berulang yang Anda lihat dari hari ke hari, yang lebih sering daripada tidak mengarah pada hasil pasti tertentu yang dapat Anda capai. Menemukan pola ini dan pada akhirnya mengembangkan strategi untuk trading mereka akan membutuhkan lima langkah luas. (Bukan tipe autodidak Aman Baca saran berguna untuk Memetik The Best Day Trading Schools.) Pedagang perdagangan yang paling sukses memiliki risiko kurang dari satu atau dua persen dari akun mereka pada setiap perdagangan. Langkah pertama Anda dalam mengembangkan strategi adalah menilai berapa banyak modal yang ingin Anda risiko pada setiap perdagangan. Jika Anda memiliki akun trading 40.000. Dan bersedia mengambil risiko 0,5 dari modal Anda pada setiap perdagangan, kehilangan maksimum Anda pada setiap perdagangan adalah 200 (0,005 X 40,000). Mengetahui jumlah ini akan membantu menentukan apakah titik masuk dan titik keluar yang Anda tetapkan dalam dua langkah berikutnya layak untuk jumlah uang yang ingin Anda risiko. Entri hanya terjadi jika pasar menghasilkan seperangkat kondisi tertentu yang lebih sering tidak menghasilkan hasil yang menguntungkan untuk titik masuk tersebut. Rangkaian kondisi spesifik diuraikan dalam Aturan Masuk kami. Untuk mendapatkan Aturan Masuk, lihatlah grafik tick, 1 menit dan 5 menit (atau frame lain di antaranya). Carilah pergerakan besar atau tren dimana ada potensi keuntungan yang besar. Apakah ada pola candlestick yang memprakarsai langkah Mungkinkah indikator telah memberi tanda pada titik masuk Apakah ada kecenderungan keseluruhan (grafik jangka panjang) yang memberikan konfirmasi sinyal Apakah pola grafik ada, seperti segitiga, bendera, pennant. Atau pola kepala dan bahu. Ini adalah pertanyaan yang perlu dipertimbangkan saat menilai bagaimana cara memasukkan posisi. Secara khusus menentukan dan menuliskan kondisi di mana Anda akan memasuki posisi. Beli selama uptrend isnt cukup spesifik. Beli bila harga tembus di atas garis tren atas pola segitiga. Di mana segitiga didahului oleh uptrend (setidaknya satu ayunan ayunan tinggi yang lebih tinggi dan ayunan yang lebih tinggi sebelum segitiga terbentuk) pada grafik 2 menit dalam dua jam pertama hari perdagangan. Ini harus lebih spesifik dan juga bisa diuji (dibahas nanti). Setelah Anda memiliki seperangkat aturan masuk tertentu, pindai melalui lebih banyak grafik untuk melihat apakah kondisi tersebut dihasilkan setiap hari (dengan asumsi Anda ingin melakukan perdagangan sehari-hari) dan lebih sering daripada tidak menghasilkan pergerakan harga dalam arah yang diantisipasi. Jika demikian, Anda memiliki titik masuk potensial untuk strategi. Anda kemudian perlu menilai bagaimana cara keluar dari perdagangan itu. Minimal strategi harus memiliki cara untuk keluar dari persaingan yang menang dan kalah. Perintah stop loss mengendalikan risiko. Untuk posisi long stop loss dapat ditempatkan di bawah low baru-baru ini, atau untuk posisi short di atas high baru-baru ini. Hal ini juga dapat didasarkan pada volatilitas. Misalnya jika harga saham bergerak sekitar 0,05 menit, maka Anda dapat menempatkan stop loss 0,15 dari entri Anda untuk memberi harga beberapa ruang agar berfluktuasi sebelum mudah-mudahan bergerak dalam arah yang Anda antisipasi. Tentukan dengan tepat bagaimana Anda akan mengendalikan risiko pada perdagangan. Dalam kasus pola segitiga misalnya, stop loss dapat ditempatkan 0,02 di bawah ayunan baru-baru ini rendah jika membeli pelarian. Atau 0,02 dibawah pola. 0,02 adalah sewenang-wenang, intinya hanya untuk spesifik. Ada beberapa cara untuk keluar dari posisi wining, termasuk trailing stops dan target keuntungan. Target keuntungan adalah metode keluar yang paling umum, mengambil keuntungan pada tingkat yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis pola grafik tradisional memberikan target keuntungan. Misalnya tinggi segitiga pada bagian terluas ditambahkan ke titik pelarian segitiga (untuk breakover upside) yang memberi harga untuk mengambil keuntungan. Target keuntungan harus memungkinkan lebih banyak keuntungan dibuat pada perdagangan yang menang daripada yang hilang akibat kehilangan perdagangan. Jika stop loss Anda adalah 0,05 dari harga masuk Anda, target Anda harus lebih dari 0,05. Tentukan dengan tepat bagaimana Anda akan keluar dari perdagangan Anda. Kriteria keluar harus cukup spesifik untuk dapat diulangi dan dapat diuji. Tentukan jenis pesanan yang akan Anda gunakan untuk masuk dan keluar dari perdagangan. Maukah anda menggunakan market atau limit order. Juga tetapkan apakah Anda harus menunggu bilah harga selesai untuk memicu sinyal masuk atau keluar, atau jika Anda akan menerima sinyal secara real-time saat terjadi. Dalam contoh breakout segitiga pada grafik 2 menit, apakah Anda menunggu bar pelarian untuk menutup di atas segitiga sebelum masuk, atau apakah Anda masuk segera setelah harga melintasi di atas garis tren segitiga Setelah Anda menentukan bagaimana Anda memasuki perdagangan dan di mana Anda akan menghentikan stop loss, Anda dapat menilai apakah strategi potensial sesuai dengan batasan risiko Anda. Jika strategi tersebut menghadapkan Anda terlalu banyak risiko, strategi perlu diubah sedemikian rupa untuk mengurangi risikonya. Jika strateginya berada dalam batas risiko Anda, maka pengujian dimulai. Secara manual melalui grafik sejarah yang menemukan entri Anda, perhatikan apakah stop loss atau target Anda pasti akan terpukul. Perdagangan kertas dengan cara ini setidaknya 50 sampai 100 perdagangan, perhatikan apakah strategi itu menguntungkan dan jika memenuhi harapan Anda. Jika ya, lanjutkan untuk trading strategi di demo account. Secara real-time Jika menguntungkan selama dua bulan atau lebih di lingkungan simulasi berlanjut dengan perdagangan hari strategi dengan modal riil. Jika strategi tidak menguntungkan, mulailah dari awal. Sebuah strategi tidak perlu menang sepanjang waktu untuk menguntungkan. Banyak pedagang hanya menang 50 sampai 60 dari perdagangan mereka, tapi membuat lebih banyak pada pemenang mereka daripada kehilangan pada pecundang mereka. Pastikan risiko pada setiap perdagangan terbatas pada persentase tertentu dari akun, dan metode masuk dan keluar tersebut didefinisikan dan ditulis dengan jelas. Metodenya harus begitu tepat. Bahwa bahkan jika Anda tidak melakukan perdagangan selama setahun Anda harus dapat melihat apa yang Anda tulis dan tahu persis apa artinya dan apa yang harus Anda lakukan. Strategi dan Teknik Trading Menggunakan Tindakan Harga Belajar strategi perdagangan hari yang berbeda adalah untuk tahun-tahun yang Pengejaran yang sangat menarik dari saya sebelum menyelesaikan metode perdagangan ekuitas berikut. Selalu tertarik untuk memperbaiki teknik saya, saya menyelidiki banyak teknik yang berbeda. Sebagai pedagang pemula, saya yakin banyak dari Anda berada dalam mode investigasi yang sama dengan saya di dekade yang lalu. Mari kita hadapi itu, sangat menggoda untuk mengubah strategi meski kita sudah memiliki strategi yang sukses, karena kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Tapi, saya harus memberitahu Anda ketika sampai pada perdagangan pasar saham, mohon memahami dasar-dasar pengelolaan uang perdagangan sebelum memasukkan uang hasil jerih payah Anda ke risiko. Strategi terbaik di dunia akan benar-benar tidak ada gunanya tanpa pemahaman yang solid tentang ukuran posisi. Strategi trading hari yang akan saya tunjukkan adalah metode yang telah saya gunakan selama bertahun-tahun. Mereka adalah teknik yang cocok untuk pemula, karena sederhana dan mudah dimengerti. Sangat mungkin (tapi kita tidak pernah tahu pasti), mereka akan terus bekerja di masa depan, karena mereka didasarkan pada tindakan harga yang sederhana dan tidak dioptimalkan dengan cara apapun. Ini adalah salah satu aksi jual harga saham yang memiliki over trading berbasis indikator. Mencoba mengoptimalkan metode Anda dengan membuat perubahan terus-menerus dalam nilai indikator hanya akan menyebabkan frustrasi. Metode ini tentu bisa dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan anda. Coba saja perhatikan dasar-dasar desain sistem perdagangan hari. Tempatkan pemberhentian Anda di tempat yang wajar, gunakan strategi keluar, seperti pemberhentian yang membiarkan pemenang Anda berlari, perhatikan ukuran posisi dan Anda akan memiliki kesempatan menghasilkan uang dengan baik. Jika Anda ingin melihat up to date, contoh strategi trading dan teknik trading saat ini, saya memposting contoh di blog perdagangan saham hari saya. Jadi, ayolah dan lihatlah. Untuk menjaga hal-hal sederhana dan karena beberapa pengunjung tidak tahu apa itu perdagangan singkat, semua strategi dijelaskan dengan menggunakan entri Long (pembelian). Tapi, perlu diingat bahwa semua metode bisa dibalik dan diperdagangkan juga. Klik pada grafik di bawah ini untuk melihat penjelasan rinci tentang setiap metode. Strategi 6: Retracement Fibonacci - Strategi BreakOut 8: Strategi Perdagangan Inside Inside Bar Ingat, strategi perdagangan hari ini adalah pengaturan perdagangan dan dimaksudkan untuk menciptakan peluang bagi masuknya perdagangan. Mereka bukanlah sistem yang lengkap. Anda harus menambahkan strategi berhenti dan keluar otomatis atau diskresioner Anda sendiri. Anda juga perlu menentukan ukuran posisi untuk setiap perdagangan yang Anda buat. Saya sangat merekomendasikan backtesting manual atau otomatis dari setiap sistem lengkap yang Anda buat, bila memungkinkan, untuk menentukan apakah harapan positif atau tidak. Jelas, jika rencana Anda adalah berdagang secara discretionary, ini mungkin akan mungkin terjadi. Dan, ini pasti tidak menguntungkan, karena Anda akan bisa menemukan pola dan informasi penting lainnya, mungkin Anda tidak pernah (atau setidaknya memiliki waktu yang sangat sulit) dapat melakukan program secara efisien ke komputer. Saya yakin beberapa akan tidak setuju dengan pernyataan itu. Juga, ketahuilah bahwa penilaian dan kuantifikasi risiko dan penghargaan atas sistem yang lengkap akan selalu didasarkan pada data historis. Its great bahwa kita memiliki semua data untuk melihat, tapi selalu diingat bahwa perilaku pasar masa depan tidak akan terlihat persis sama dengan masa lalu. Ini adalah keterbatasan besar dalam proses pengembangan sistem, tapi apa lagi yang bisa kita lakukan kecuali melakukan ekstrapolasi dari data historis dan menggunakan otak kita untuk beradaptasi secepat mungkin dengan perubahan di pasar. Sampai Anda bisa membuat bola kristal untuk melihat masa depan, itu Akan selalu menjadi keinginan trader untuk menemukan korelasi yang hampir sempurna antara perilaku pasar masa lalu dan masa depan. Tapi karena itu tidak akan terjadi untuk Anda, pastikan Anda menerapkan teknik pengelolaan uang yang baik, dengan begitu Anda bisa salah banyak dan masih menghasilkan uang. MENCARI POLA TINDAKAN HARGA LEBIH UNTUK PERDAGANGAN Strategi perdagangan hari aksi harga di atas sangat bagus dan akan terus berproduksi dari tahun ke tahun. Jika Anda seorang trader harga atau ingin belajar bagaimana menjadi satu, Anda akan menyukai strategi dalam e-book baru saya. Mereka adalah pujian terhadap strategi bebas di atas. Klik pada e-book untuk lebih jelasnya. Jika perdagangan tindakan harga bukan hal Anda, dan Anda lebih suka belajar tentang trading dengan indikator, Anda mungkin tertarik dengan halaman lain yang telah saya tulis mengenai strategi pasar saham dengan menggunakan indikator.